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人民币外汇远期交易

汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分...

外汇衍生产品是金融衍生品的一种。 主要包括: 1、外汇远期合约 外汇远期合约是交易双方约定在未来某日或某日前以确定价格购买或出售一定数额金融产品。外汇远期合约是金融衍生产品中历史最长、交易方式最简单的一种,也是其他几种基本衍生产品...

无本金交割远期外汇交易(Non-deliverable Forwards)简称NDF,又称无本金交割远期外汇,无本金交割远期外汇交易(NDF)也是一种远期外汇交易。所不同的是该外汇交易的一方 货币为不可兑换货币。这是一种 场外交易的 金融衍生工具。主要是由银行充当...

无本金交割的远期外汇交易首先是一种远期外汇买卖交易,与普通的远期外汇买卖业务不同,到期是无需进行约定的本金交割,而是将交易价与到期时的市场价进行比较后进行盈亏交割。无本金交割远期外汇交易主要用于不能自由兑换的汇率进行远期交易。 ...

1、货币掉期交易 指两种货币之间的交换交易、在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换。 2、利率掉期交易 相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样,是发展迅猛的金融衍生产品之一,...

远期结售汇业务是确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务(即期结售汇中两者是同时发生的)。客户与银行协商签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或...

(1)做远期,到期时收到2000万美元,出售得人民币2000万*8.3649 不做远期,到期收到的美元,兑换人民币:2000万*8.2649 做了远期结售汇业务,多获人民币:2000万*(8.3649-8.2649)=200万 (2)一是远期避险: 日元升值,3个月后现汇汇率为$1=...

外汇掉期(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以货币A 交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B 反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,...

可以选择做外汇掉期交易,对冲外汇风险。 以前人民币汇率波动率在正负2%,中国央行倾向于人民币市场化,波动区间有望加大,8月人民币连贬,打开了人民币贬值空间,德国商业银行预测,至2015年底,人民币兑美元将触及6.55,至2016年底目标则看至6...

国家为了控制金融风险,一直通过人民币的稳定汇率进行金融保护,开放资本项下的外汇远期交易不利对人民币的稳定,那样会吸引国际游资明目张胆进行人民币得炒作,所以国家对这方面是非常谨慎的。 可以看到人民币正在改革,走向开放,带来的冲击压...

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